Облигация
Строительство

Самолет ГК-БО-П10

ISINRU000A103L03
"Группа компаний "Самолет" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П10
Эмиссия15 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
97.39 %
29.03.2024-0.04 (-0.04%)
НКД9.28
Купон9.15
Дюрация0.39
Доходность эффективная
17.02 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-10-16493-A-001P от 12.08.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A103L03
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    15000000
    Объем эмиссии
    15.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    15000000
    Объем в обращении
    15.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    25.08.2021
    Дата окончания размещения
    25.08.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    21.08.2024
    Дней до погашения
    145
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    11 (12)
    Дата выплаты купона
    22.05.2024
    Размер купона, % годовых
    9.15
    НКД
    9.28 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 29.03.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    97.24
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    17.48
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    17.58 млн ₽
    Z-спред, б.п.
    209
    G-спред, б.п.
    209
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    29819407
    Сектор эмитента
    Строительство
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Строительство
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A103L03
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103L03
    Код МБ
    RU000A103L03
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения