Облигация
Строительство

Самолет ГК-БО-П10

ISINRU000A103L03
"Группа компаний "Самолет" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П10
Эмиссия15 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
93.4 %
30.06.2022-0.34 (-0.36%)
НКД9.28
Купон9.15
Дюрация1.95
Доходность эффективная
13.33 %
ЭКСПЕРТ/АКРА/НКР***/***/***
Купон24.08.2022
Погашение21.08.2024
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-10-16493-A-001P от 12.08.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A103L03
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    15000000
    Объем эмиссии
    15.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    15000000
    Объем в обращении
    15.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Краткосрочные
    Период обращения, дней
    1092

Размещение

    Дата начала размещения
    25.08.2021
    Дата окончания размещения
    25.08.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    25.08.2021
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    21.08.2024
    Дней до погашения
    782
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    4 (12)
    Дата выплаты купона
    24.08.2022
    Размер купона, % годовых
    9.15
    НКД
    9.28 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 30.06.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    93.63
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    13.19
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    9.14 млн ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    29819407
    Сектор эмитента
    Строительство
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    29819407
    Сектор реального заемщика
    Строительство

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A103L03
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103L03
    Код МБ
    RU000A103L03

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения