Облигация
Строительство

Страна Девелопмент-01

ISINRU000A103M85
"Элит Строй", ООО, облигации процентные бездокументарные, серии 01
Эмиссия1 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
98.68 %
19.04.2024-0.22 (-0.22%)
НКД1.15
Купон14
Дюрация0.32
Доходность эффективная
19.84 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-01-00593-R от 30.06.2021, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A103M85
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    1000000
    Объем эмиссии
    1.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    1000000
    Объем в обращении
    1.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    31.08.2021
    Дата окончания размещения
    31.08.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    15.08.2024
    Дней до погашения
    117
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    33 (36)
    Дата выплаты купона
    17.05.2024
    Размер купона, % годовых
    14
    НКД
    1.15 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 19.04.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    98.77
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    19.5
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    468.16 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    485
    G-спред, б.п.
    485
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    76839716
    Сектор эмитента
    Строительство
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Строительство
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A103M85
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103M85
    Код МБ
    RU000A103M85
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения