Облигация
Банки

Банк ВТБ-Б-1-231

ISINRU000A103BE8
"Банк ВТБ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия Б-1-231
Эмиссия10 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
99.25 %
10.05.20240.28 (0.28%)
НКД8.84
Купон7.5
Дюрация0.13
Доходность эффективная
13.84 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-231-01000-B-001P от 24.06.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A103BE8
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    10000000
    Объем эмиссии
    10.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    10000000
    Объем в обращении
    10.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    02.07.2021
    Дата окончания размещения
    02.07.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.06.2024
    Дней до погашения
    48
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    12 (12)
    Дата выплаты купона
    28.06.2024
    Размер купона, % годовых
    7.5
    НКД
    8.84 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 10.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.14
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    14.77
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    388.65 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    -114
    G-спред, б.п.
    -114
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00032520
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A103BE8
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103BE8
    Код МБ
    RU000A103BE8
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения