Облигация
Фин.сервис - Лизинг

Дельта ЛК-001Р-01

ISINRU000A103CD8
"Лизинговая компания "Дельта" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-01
Эмиссия370 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
88.5 %
10.08.20220.01 (0.01%)
НКД10.93
Купон10.5
Дюрация1.39
Доходность эффективная
20.92 %
ЭКСПЕРТ****
Купон03.10.2022
Погашение01.07.2024
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-00556-R-001P от 30.06.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A103CD8
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    370000
    Объем эмиссии
    370.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    370000
    Объем в обращении
    370.00 млн ₽
    Срок обращения
    Краткосрочные
    Период обращения, дней
    1092

Размещение

    Дата начала размещения
    05.07.2021
    Дата окончания размещения
    05.07.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    05.07.2021
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    01.07.2024
    Дней до погашения
    690
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    5 (12)
    Дата выплаты купона
    03.10.2022
    Размер купона, % годовых
    10.5
    НКД
    10.93 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 10.08.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    88.36
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    21.05
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    179.37 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A103CD8
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103CD8
    Код МБ
    RU000A103CD8

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения