Облигация
Банки

Банк ВТБ-Б-1-228

ISINRU000A1039K7
"Банк ВТБ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия Б-1-228
Эмиссия10 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
98.97%
15.10.20210.13 (0.13%)
НКД4.44
Купон6
Дюрация0.66
Доходность эффективная
7.8%
S&P/M***/***
ЭКСПЕРТ/АКРА***/***
Купон20.12.2021
Погашение20.06.2022
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-228-01000-B-001P от 15.06.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A1039K7
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    10000000
    Объем эмиссии
    10.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    8064466
    Объем в обращении
    8.06 млрд ₽
    Срок обращения
    Краткосрочные
    Период обращения, дней
    364

Размещение

    Дата начала размещения
    21.06.2021
    Дата окончания размещения
    30.07.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    30.07.2021

Погашение

    Дата погашения
    20.06.2022
    Дней до погашения
    247
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    2 (4)
    Дата выплаты купона
    20.12.2021
    Размер купона, % годовых
    6
    НКД
    4.44 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 15.10.2021

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    98.83
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    8.01
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    4.29 млн ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON3
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    00032520
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    00032520
    Сектор реального заемщика
    Банки

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A1039K7
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1039K7
    Код МБ
    RU000A1039K7

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

N/A
идо
Индекс должной осмотрительности
N/A
ипд
Индекс платежной дисциплины
N/A
ифр
Индекс финансового риска