Облигация
Государственные
Эмитент

ОФЗ-26239-ПД

ISINRU000A103901
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26239
Эмиссия500 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
72.3 %
28.03.2024-0.337 (-0.46%)
НКД10.78
Купон6.9
Дюрация5.49
Доходность эффективная
13.23 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 26239RMFS от 11.06.2021, МинФин
    ISIN код
    RU000A103901
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    500000000
    Объем эмиссии
    500.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    500000000
    Объем в обращении
    500.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    16.06.2021
    Дата окончания размещения
    27.12.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    23.07.2031
    Дней до погашения
    2673
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    6 (20)
    Дата выплаты купона
    31.07.2024
    Размер купона, % годовых
    6.9
    НКД
    10.78 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 28.03.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    72.49
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    13.2
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    468.85 млн ₽
    Z-спред, б.п.
    19
    G-спред, б.п.
    31
Тип
    Сектор рынка
    Гос
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    00013474
    Сектор эмитента
    Государственные
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Государственные
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFXFR
    ISIN
    RU000A103901
    ISIN144A
    Код НРД
    SU26239RMFS2
    Код МБ
    SU26239RMFS2
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска