Облигация
Государственные
Эмитент

ОФЗ-26238-ПД

ISINRU000A1038V6
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26238
Эмиссия500 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
58.8 %
03.05.2024-0.131 (-0.22%)
НКД29.37
Купон7.1
Дюрация7.64
Доходность эффективная
13.68 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 26238RMFS от 11.06.2021, МинФин
    ISIN код
    RU000A1038V6
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    500000000
    Объем эмиссии
    500.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    500000000
    Объем в обращении
    500.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    16.06.2021
    Дата окончания размещения
    27.12.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    15.05.2041
    Дней до погашения
    6219
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    6 (40)
    Дата выплаты купона
    05.06.2024
    Размер купона, % годовых
    7.1
    НКД
    29.37 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 03.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    58.71
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    13.71
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    755.78 млн ₽
    Z-спред, б.п.
    -12
    G-спред, б.п.
    10
Тип
    Сектор рынка
    Гос
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00013474
    Сектор эмитента
    Государственные
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Государственные
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFXFR
    ISIN
    RU000A1038V6
    ISIN144A
    Код НРД
    SU26238RMFS4
    Код МБ
    SU26238RMFS4
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска