Облигация
Государственные
Эмитент

ОФЗ-26237-ПД

ISINRU000A1038Z7
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26237
Эмиссия500 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
83.58 %
30.09.2022-0.63 (-0.75%)
НКД2.2
Купон6.7
Дюрация5.21
Доходность эффективная
10.34 %
Купон22.03.2023
Погашение14.03.2029
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 26237RMFS от 11.06.2021, МинФин
    ISIN код
    RU000A1038Z7
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    500000000
    Объем эмиссии
    500.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    351096723
    Объем в обращении
    351.10 млрд ₽
    Срок обращения
    Долгосрочные
    Период обращения, дней
    2828

Размещение

    Дата начала размещения
    16.06.2021
    Дата окончания размещения
    28.12.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    23.06.2021
    Способ размещения
    Подписка открытая
    Мин. лот по сделке РЕПО БР

Погашение

    Дата погашения
    14.03.2029
    Дней до погашения
    2357
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    4 (16)
    Дата выплаты купона
    22.03.2023
    Размер купона, % годовых
    6.7
    НКД
    2.20 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 30.09.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    83.41
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    10.54
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    21.17 млн ₽

Тип

    Сектор рынка
    Гос
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Классические
    Код типа по классиф. БР
    BON1
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    00013474
    Сектор эмитента
    Государственные
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    00031093
    Сектор реального заемщика
    Государственные

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFTFR
    ISIN
    RU000A1038Z7
    ISIN144A
    Код НРД
    SU26237RMFS6
    Код МБ
    SU26237RMFS6

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска