Облигация
Банки

Банк ФК Открытие-СО-03

ISINRU000A103DB0
Банк "Финансовая корпорация Открытие" ПАО (ранее "Открытие Брокер" АО), облигации структурные процентные бездокументарные, серия СО-03
Эмиссия300 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
74.04 %
20.05.202411.77 (18.9%)
НКД0
Дюрация0.17
Доходность эффективная
603.47 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 6-02-01015-A от 10.06.2021, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A103DB0
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    300000
    Объем эмиссии
    300.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    295000
    Объем в обращении
    295.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    26.07.2021
    Дата окончания размещения
    26.07.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    22.07.2024
    Дней до погашения
    63
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Прочий
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    13 (13)
    Дата выплаты купона
    22.07.2024
    НКД
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 20.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    63.92
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    0
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    95.24 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    61097
    G-спред, б.п.
    61097
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Структурные
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DEXXXX
    ISIN
    RU000A103DB0
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103DB0
    Код МБ
    RU000A103DB0
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска