Облигация
Финанс.сервисы

СОПФ ИнфрОблиг-01

ISINRU000A103RD6
"Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" ООО, облигации процентные бездокументарные с залоговым обеспечением денежными требованиями, серия 01
Эмиссия10 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
100.14%
15.10.20210.14 (0.14%)
НКД5.26
Купон8
Дюрация2.78
Доходность эффективная
8.11%
F/M***/***
ЭКСПЕРТ/АКРА***/***
Купон15.11.2021
Погашение15.11.2024
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-01-00598-R-001P от 03.06.2021, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A103RD6
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    10000000
    Объем эмиссии
    10.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    10000000
    Объем в обращении
    10.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Краткосрочные
    Период обращения, дней
    1149

Размещение

    Дата начала размещения
    23.09.2021
    Дата окончания размещения
    23.09.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    24.09.2021

Погашение

    Дата погашения
    15.11.2024
    Дней до погашения
    1126
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    1 (7)
    Дата выплаты купона
    15.11.2021
    Размер купона, % годовых
    8
    НКД
    5.26 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 15.10.2021

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100.11
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    8.12
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    19.02 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Инфраструк+Социальные
    Вид облигации
    Классические
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Залог+Поручительство
    Обеспечение
    Прочие активы
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    1

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFGFB
    ISIN
    RU000A103RD6
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103RD6
    Код МБ
    RU000A103RD6

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

N/A
идо
Индекс должной осмотрительности
N/A
ипд
Индекс платежной дисциплины
N/A
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения