Облигация
Банки

Сбербанк-002СУБ-03R

ISINRU000A103Q24
"Сбербанк России" ПАО, субординированные облигации процентные бездокументарные, серия 002СУБ-03R
Эмиссия50 000 000 000
Номинал10 000 000
RUB IFX
0.00%
16.10.20210.00 (0.00%)
НКД46575.34
Купон8.5
Дюрация4.23
Доходность эффективная
8.67%
Купон27.05.2022
Погашение14.11.2031
Оферта20.11.2026
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-03-01481-B-002P от 31.05.2021, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A103Q24
    Номинал
    10.00 млн ₽
    Остаточный номинал
    10.00 млн ₽
    Объем эмиссии, шт
    5000
    Объем эмиссии
    50.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    761
    Объем в обращении
    7.61 млрд ₽
    Срок обращения
    Долгосрочные
    Период обращения, дней
    3700

Размещение

    Дата начала размещения
    27.09.2021
    Дата окончания размещения
    01.10.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    04.10.2021

Погашение

    Дата погашения
    14.11.2031
    Дней до погашения
    3680
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    1 (20)
    Дата выплаты купона
    27.05.2022
    Размер купона, % годовых
    8.5
    НКД
    46.58 тыс ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на Invalid date

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Классические
    Код типа по классиф. БР
    BON3
    Для квал.инвесторов
    Да
    Субординированность
    Да

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    00032537
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    00032537
    Сектор реального заемщика
    Банки

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A103Q24
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103Q24
    Код МБ
    RU000A103Q24

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

N/A
идо
Индекс должной осмотрительности
N/A
ипд
Индекс платежной дисциплины
N/A
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения