Облигация
Пищевая промышленность и с/х

Урожай-БО-02

ISINRU000A1037C8
"Урожай", ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серии БО-02
Эмиссия150 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
100.5 %
08.12.2022-0.05 (-0.05%)
НКД0.95
Купон11.5
Дюрация1.39
Доходность эффективная
11.6 %
Купон07.03.2023
Погашение04.06.2024
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-02-00007-L от 01.06.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A1037C8
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    150000
    Объем эмиссии
    150.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    150000
    Объем в обращении
    150.00 млн ₽
    Срок обращения
    Краткосрочные
    Период обращения, дней
    1092

Размещение

    Дата начала размещения
    08.06.2021
    Дата окончания размещения
    08.06.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    08.06.2021
    Способ размещения
    Подписка открытая
    Мин. лот по сделке РЕПО БР

Погашение

    Дата погашения
    04.06.2024
    Дней до погашения
    543
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    7 (12)
    Дата выплаты купона
    07.03.2023
    Размер купона, % годовых
    11.5
    НКД
    0.95 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 08.12.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100.72
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    11.43
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    175.26 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Субординированность
    Нет
    Для неквал. инвесторов
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    Эмитент
    ОКПО эмитента
    75960522
    Сектор эмитента
    Пищевая промышленность и с/х
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    75960522
    Сектор реального заемщика
    Пищевая промышленность и с/х

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A1037C8
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1037C8
    Код МБ
    RU000A1037C8

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения