Облигация
Пищевая промышленность и с/х

Урожай-БО-02

ISINRU000A1037C8
"Урожай", ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серии БО-02
Эмиссия150 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
102.86 %
08.06.20230.2 (0.19%)
НКД0.95
Купон11.5
Дюрация0.95
Доходность эффективная
8.73 %
АКРА***
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-02-00007-L от 01.06.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A1037C8
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    150000
    Объем эмиссии
    150.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    150000
    Объем в обращении
    150.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***

Размещение

    Дата начала размещения
    08.06.2021
    Дата окончания размещения
    08.06.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    04.06.2024
    Дней до погашения
    361
    Возможность досрочного погашения
    ***

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    9 (12)
    Дата выплаты купона
    05.09.2023
    Размер купона, % годовых
    11.5
    НКД
    0.95 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 08.06.2023

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    102.37
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    9.28
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    898.84 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    90
    G-спред, б.п.
    91

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***

Эмитент и реальный заемщик

    Эмитент
    ОКПО эмитента
    75960522
    Сектор эмитента
    Пищевая промышленность и с/х
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Пищевая промышленность и с/х

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A1037C8
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1037C8
    Код МБ
    RU000A1037C8

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения