Облигация
Электроэнергетика

Энерготехсервис-001Р-04

ISINRU000A103828
"Энерготехсервис" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-04
Эмиссия1 500 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
91.2 %
05.07.20220.68 (0.75%)
НКД7.32
Купон9.9
Дюрация1.59
Доходность эффективная
17.24 %
ЭКСПЕРТ****
Купон08.09.2022
Погашение05.06.2025
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-04-00490-R-001P от 31.05.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A103828
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    1500000
    Объем эмиссии
    1.50 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    1500000
    Объем в обращении
    1.50 млрд ₽
    Срок обращения
    Среднесрочные
    Период обращения, дней
    1456

Размещение

    Дата начала размещения
    10.06.2021
    Дата окончания размещения
    10.06.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    10.06.2021
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    05.06.2025
    Дней до погашения
    1066
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    5 (16)
    Дата выплаты купона
    08.09.2022
    Размер купона, % годовых
    9.9
    НКД
    7.32 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 05.07.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    90.92
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    16.93
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    11.37 млн ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A103828
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103828
    Код МБ
    RU000A103828

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения