Облигация
Финанс.сервисы

ВЭБ.РФ-001Р-28-об

ISINRU000A1031Y5
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия ПБО-001Р-28
Эмиссия80 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
88.91 %
20.05.20240.57 (0.65%)
НКД4.15
Купон7.97
Дюрация1.82
Доходность эффективная
15.28 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-336-00004-T-001P от 20.04.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A1031Y5
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    80000000
    Объем эмиссии
    80.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    80000000
    Объем в обращении
    80.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    05.05.2021
    Дата окончания размещения
    05.05.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    29.04.2026
    Дней до погашения
    709
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    7 (10)
    Дата выплаты купона
    30.10.2024
    Размер купона, % годовых
    7.97
    НКД
    4.15 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 20.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    88.13
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    15.84
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    451.22 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    56
    G-спред, б.п.
    54
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00005061
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Финанс.сервисы
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A1031Y5
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1031Y5
    Код МБ
    RU000A1031Y5
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения