Облигация
Прочие

АйДи Коллект-01-об

ISINRU000A103HG0
"АйДи Коллект", ООО, облигации процентные бездокументарные, серии 01
Эмиссия400 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
86.69 %
17.08.2022-0.49 (-0.56%)
НКД4.27
Купон12
Дюрация1.71
Доходность эффективная
21.96 %
Купон05.09.2022
Погашение25.07.2024
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-01-00597-R от 15.04.2021, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A103HG0
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    400000
    Объем эмиссии
    400.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    400000
    Объем в обращении
    400.00 млн ₽
    Срок обращения
    Краткосрочные
    Период обращения, дней
    1080

Размещение

    Дата начала размещения
    10.08.2021
    Дата окончания размещения
    10.08.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    11.08.2021
    Способ размещения
    Подписка закрытая

Погашение

    Дата погашения
    25.07.2024
    Дней до погашения
    708
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    13 (36)
    Дата выплаты купона
    04.09.2022
    Размер купона, % годовых
    12
    НКД
    4.27 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 17.08.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    86.88
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    22.21
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    563.88 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Классические
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Да
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    15139815
    Сектор эмитента
    Прочие
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    15139815
    Сектор реального заемщика
    Прочие

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A103HG0
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103HG0
    Код МБ
    RU000A103HG0

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска