ДОМ.РФ ИА-БО-001P-08

ISINRU000A1031K4
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" ООО), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-08
Эмиссия4 742 319 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
78.79 %
17.05.20240.29 (0.37%)
НКД2.16
Купон6.95
Дюрация10.66
Доходность эффективная
9.49 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-08-00307-R-001P от 13.04.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A1031K4
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    4742319
    Объем эмиссии
    4.74 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    4742319
    Объем в обращении
    2.44 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    23.04.2021
    Дата окончания размещения
    23.04.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.04.2051
    Дней до погашения
    9839
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    13 (120)
    Дата выплаты купона
    28.07.2024
    Размер купона, % годовых
    6.95
    НКД
    2.16 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 17.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    78.48
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    9.41
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    2.02 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    17
    G-спред, б.п.
    1
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGFSFB
    ISIN
    RU000A1031K4
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1031K4
    Код МБ
    RU000A1031K4
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска