Облигация
Банки
Эмитент

Альфа-Банк-32-31-евро

ISINXS2333280571
"Альфа-Банк" АО, еврооблигации - субординированные сертификаты участия в кредите (LPN – Loan participation notes ) с погашением в 2031 году, серия 13
Эмиссия350 000 000
Номинал1 000
USD DB
4.27 %
30.06.20220.00 (0.00%)
НКД9.93
Купон5.5
Дюрация1.45
Доходность эффективная
205.88 %
АКРА***
Погашение26.10.2031
Оферта26.10.2026
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    ISIN код
    XS2333280571
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    1.00 тыс USD
    Объем эмиссии, шт
    350000
    Объем эмиссии
    350.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    350000
    Объем в обращении
    350.00 млн USD
    Срок обращения
    Долгосрочные
    Период обращения, дней
    3842

Размещение

    Дата начала размещения
    19.04.2021
    Дата окончания размещения
    26.04.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    26.04.2021
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    26.10.2031
    Дней до погашения
    3404
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    3 (21)
    Дата выплаты купона
    26.10.2022
    Размер купона, % годовых
    5.5
    НКД
    9.93 USD
    Basis
    30E/360

Итоги торгов и доходность на 30.06.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    163.72
    Объем торгов за посл. торг. сессию

Тип

    Сектор рынка
    ЕвроКорп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Ноты участия в кредите
    Код типа по классиф. БР
    BON7
    Для квал.инвесторов
    Да
    Субординированность
    Да

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    09610444
    Сектор реального заемщика
    Банки

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DAFNGR
    ISIN
    XS2333280571
    ISIN144A
    US01538RAG48
    Код НРД
    XS2333280571
    Код МБ
    XS2333280571

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения