BCS Structured-77-2024-ев

ISINXS2330517132

BrokerCreditService Structured Products, еврооблигации с погашением в 2024 году, серия 164

Эмиссия2 000 000

Номинал1 250 USD

18.04.20240.00 (0.00%)

НКД0

Дюрация0.01

Доходность эффективная

-

Купон23.04.2024

Погашение23.04.2024

СтатусВ обращении

Выпуск

Состояние выпуска

В обращении

Данные госрегистрации

—

ISIN код

XS2330517132

Минимальный лот

1.25 тыс USD

Номинал

1.25 тыс USD

Остаточный номинал

***

Объем эмиссии, шт

1600

Объем эмиссии

2.00 млн USD

Объем в обращении, шт

1600

Объем в обращении

2.00 млн USD

Срок обращения

***

Период обращения, дней

***

Размещение

Дата начала размещения

12.04.2021

Дата окончания размещения

12.04.2021

Дата рег. отчета об итогах

***

Способ размещения

Подписка открытая

Погашение

Дата погашения

23.04.2024

Дней до погашения

4

Возможность досрочного погашения

***

Текущий купон

Тип купона

Периодичность выплат в год

4

Текущий купон (всего)

12 (12)

Дата выплаты купона

23.04.2024

Размер купона, % годовых

0

НКД

—

Basis

***

Итоги торгов и доходность на null

Цена средневзв. чистая, % от номинала

—

Доходность к погаш. эффект., % годовых

—

Объем торгов за посл. торг. сессию

—

Z-спред, б.п.

—

G-спред, б.п.

—

Тип

Сектор рынка

ЕвроКорп

Структурный параметр

Структурно-инвестиционные

Вид облигации

***

Код типа по классиф. БР

***

Субординированность

***

Для неквал. инвесторов

***

Эмитент и реальный заемщик

Эмитент

BCS Structured Products

ОКПО эмитента

—

Сектор эмитента

Финанс.сервисы

Реальный заемщик

BCS Structured Products

ОКПО реального заемщика

***

Сектор реального заемщика

Финанс.сервисы

Обеспечение

Вид обеспечения

***

Обеспечение

***

Доля обеспечения

***

Кол-во гарантов

***

Коды

Страна риска

RU

CFI

DTVNGR

ISIN

XS2330517132

ISIN144A

—

Код НРД

XS2330517132

Код МБ

—

Индексы риска