Облигация
Банки

Банк ВТБ-СУБ-Т1-5

ISINRU000A1034P7
"Банк ВТБ" ПАО, облигации процентные бездокументарные, серия СУБ-Т1-5
Эмиссия87 500 000 000
Номинал10 000 000
RUB MICEX
100.25%
24.09.2021-1.25 (-1.23%)
НКД336986.3
Купон10
Дюрация4.02
Доходность эффективная
10.18%
Купон24.11.2021
Погашение
Оферта18.11.2026
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-05-01000-B-001P от 08.04.2021, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A1034P7
    Номинал
    10.00 млн ₽
    Остаточный номинал
    10.00 млн ₽
    Объем эмиссии, шт
    8750
    Объем эмиссии
    87.50 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    8750
    Объем в обращении
    87.50 млрд ₽
    Срок обращения
    Бессрочные

Размещение

    Дата начала размещения
    26.05.2021
    Дата окончания размещения
    18.06.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    21.06.2021

Погашение

    Дата погашения
    Дней до погашения
    18897
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    1 (32)
    Дата выплаты купона
    24.11.2021
    Размер купона, % годовых
    10
    НКД
    336.99 тыс ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 24.09.2021

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100.65
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    271.75 млн ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Классические
    Код типа по классиф. БР
    BON3
    Для квал.инвесторов
    Да
    Субординированность
    Да

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    00032520
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    00032520
    Сектор реального заемщика
    Банки

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUQB
    ISIN
    RU000A1034P7
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1034P7
    Код МБ
    RU000A1034P7

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

N/A
идо
Индекс должной осмотрительности
N/A
ипд
Индекс платежной дисциплины
N/A
ифр
Индекс финансового риска