Облигация
Банки

Банк ВТБ-СУБ-Т1-5

ISINRU000A1034P7
"Банк ВТБ" ПАО, облигации процентные бездокументарные, серия СУБ-Т1-5
Эмиссия87 500 000 000
Номинал10 000 000 RUB
RUB MICEX
68.75 %
21.02.20241.25 (1.85%)
НКД252054.79
Купон10
Дюрация2.32
Доходность эффективная
31.6 %
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-05-01000-B-001P от 08.04.2021, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A1034P7
    Номинал
    10.00 млн ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    8750
    Объем эмиссии
    87.50 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    8750
    Объем в обращении
    87.50 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***

Размещение

    Дата начала размещения
    26.05.2021
    Дата окончания размещения
    18.06.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая

Погашение

    Дата погашения
    Дней до погашения
    Возможность досрочного погашения
    ***

Купон

    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    6 (32)
    Дата выплаты купона
    22.05.2024
    Размер купона, % годовых
    10
    НКД
    252.05 тыс ₽
    Basis
    ***

Итоги торгов и доходность на 21.02.2024

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    00032520
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки

Обеспечение

    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUQB
    ISIN
    RU000A1034P7
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1034P7
    Код МБ
    RU000A1034P7

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска