Облигация
Химпром, минудобрения

ФЭС-Агро-БО-02

ISINRU000A1030N0
"ФЭС-Агро" ПАО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии БО-02
Эмиссия500 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
98.17 %
17.08.2022-0.03 (-0.03%)
НКД8.74
Купон11
Дюрация1.43
Доходность эффективная
12.87 %
ЭКСПЕРТ****
Купон19.10.2022
Погашение17.04.2024
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-02-00435-R от 26.03.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A1030N0
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    500000
    Объем эмиссии
    500.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    500000
    Объем в обращении
    500.00 млн ₽
    Срок обращения
    Краткосрочные
    Период обращения, дней
    1092

Размещение

    Дата начала размещения
    21.04.2021
    Дата окончания размещения
    21.04.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    21.04.2021
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    17.04.2024
    Дней до погашения
    609
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    6 (12)
    Дата выплаты купона
    19.10.2022
    Размер купона, % годовых
    11
    НКД
    8.74 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 17.08.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    98.19
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    12.88
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    252.34 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    38869098
    Сектор эмитента
    Химпром, минудобрения
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    38869098
    Сектор реального заемщика
    Химпром, минудобрения

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Оферта
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Обеспечение номинала
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A1030N0
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1030N0
    Код МБ
    RU000A1030N0

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения