Облигация
Химпром, минудобрения

ФЭС-Агро-БО-02

ISINRU000A1030N0
"ФЭС-Агро" ПАО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии БО-02
Эмиссия500 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
98.46 %
08.12.20230.46 (0.47%)
НКД15.67
Купон11
Дюрация0.23
Доходность эффективная
19.15 %
ЭКСПЕРТ***
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-02-00435-R от 26.03.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A1030N0
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    500000
    Объем эмиссии
    500.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    500000
    Объем в обращении
    500.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***

Размещение

    Дата начала размещения
    21.04.2021
    Дата окончания размещения
    21.04.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    17.04.2024
    Дней до погашения
    130
    Возможность досрочного погашения
    ***

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    11 (12)
    Дата выплаты купона
    17.01.2024
    Размер купона, % годовых
    11
    НКД
    15.67 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 08.12.2023

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    98.11
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    20.89
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    655.39 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    489
    G-спред, б.п.
    443

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    38869098
    Сектор эмитента
    Химпром, минудобрения
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Химпром, минудобрения

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Оферта
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Обеспечение номинала
    Кол-во гарантов
    1

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A1030N0
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1030N0
    Код МБ
    RU000A1030N0

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения