Облигация
Технологии

Мэйл.Ру Финанс-001Р-01

ISINRU000A103QK3
"Мэйл.Ру Финанс", ООО, неконвертируемые процентные бездокументарные биржевые облигации серия 001Р-01
Эмиссия15 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
99.15%
15.10.20210.4 (0.41%)
НКД5.63
Купон7.9
Дюрация4.14
Доходность эффективная
8.28%
АКРА****
Купон22.03.2022
Погашение15.09.2026
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-00566-R-001P от 30.08.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A103QK3
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    15000000
    Объем эмиссии
    15.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    15000000
    Объем в обращении
    15.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Среднесрочные
    Период обращения, дней
    1820

Размещение

    Дата начала размещения
    21.09.2021
    Дата окончания размещения
    21.09.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    21.09.2021

Погашение

    Дата погашения
    15.09.2026
    Дней до погашения
    1795
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    1 (10)
    Дата выплаты купона
    22.03.2022
    Размер купона, % годовых
    7.9
    НКД
    5.63 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 15.10.2021

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.01
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    8.31
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    353.46 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    32936602
    Сектор эмитента
    Технологии
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    32936602
    Сектор реального заемщика
    Технологии

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Оферта
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A103QK3
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103QK3
    Код МБ
    RU000A103QK3

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

Кредитный скоринг Интерфакса
BB-{RU}
Низкий уровень (1) кредитоспособности по сравнению с другими российскими компаниями и их обязательствами. Наивысший скоринг присваивается обязательствам Российской Федерации.
AAA{RU}
AA+{RU}
AA{RU}
AA-{RU}
A+{RU}
A{RU}
A-{RU}
BBB+{RU}
BBB{RU}
BBB-{RU}
BB+{RU}
BB{RU}
BB-{RU}
B+{RU}
B{RU}
B-{RU}
CCC{RU}
N/A
идо
Индекс должной осмотрительности
N/A
ипд
Индекс платежной дисциплины
N/A
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения