Облигация
Финанс.сервисы

Талан-Финанс-001Р-02

ISINRU000A102US0
"ТАЛАН-ФИНАНС" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-02
Эмиссия500 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
99.34 %
02.06.2023-0.25 (-0.25%)
НКД23.01
Купон10.5
Дюрация0.48
Доходность эффективная
12.41 %
ЭКСПЕРТ***
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-02-00416-R-001P от 11.03.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A102US0
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    500000
    Объем эмиссии
    500.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    500000
    Объем в обращении
    500.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***

Размещение

    Дата начала размещения
    17.03.2021
    Дата окончания размещения
    17.03.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    13.03.2024
    Дней до погашения
    284
    Возможность досрочного погашения
    ***

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    9 (12)
    Дата выплаты купона
    14.06.2023
    Размер купона, % годовых
    10.5
    НКД
    23.01 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 02.06.2023

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.41
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    12.24
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    119.29 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    448
    G-спред, б.п.
    450

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    91505929
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Финанс.сервисы

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Оферта+Поручительство
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    1

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Да
    Якорный инвестор
    Да

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFGFB
    ISIN
    RU000A102US0
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A102US0
    Код МБ
    RU000A102US0

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения