Облигация
Финанс.сервисы

Талан-Финанс-001Р-02

ISINRU000A102US0
"ТАЛАН-ФИНАНС" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-02
Эмиссия500 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
95 %
05.07.2022-1.17 (-1.22%)
НКД6.04
Купон10.5
Дюрация1.32
Доходность эффективная
14.21 %
ЭКСПЕРТ****
Купон14.09.2022
Погашение13.03.2024
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-02-00416-R-001P от 11.03.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A102US0
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    500000
    Объем эмиссии
    500.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    500000
    Объем в обращении
    500.00 млн ₽
    Срок обращения
    Краткосрочные
    Период обращения, дней
    1092

Размещение

    Дата начала размещения
    17.03.2021
    Дата окончания размещения
    17.03.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    17.03.2021
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    13.03.2024
    Дней до погашения
    617
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    6 (12)
    Дата выплаты купона
    14.09.2022
    Размер купона, % годовых
    10.5
    НКД
    6.04 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 05.07.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    95.08
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    15.2
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    472.54 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    91505929
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    91505929
    Сектор реального заемщика
    Финанс.сервисы

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Оферта+Поручительство
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    1

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Да
    Якорный инвестор
    Да

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFGFB
    ISIN
    RU000A102US0
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A102US0
    Код МБ
    RU000A102US0

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения