Облигация
Транспорт

СДЭК-Глобал-БО-П01

ISINRU000A102SM7
"СДЭК-Глобал" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П01
Эмиссия500 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
95.92 %
17.08.2022-0.07 (-0.07%)
НКД7.55
Купон9.5
Дюрация0.48
Доходность эффективная
19.47 %
Купон19.08.2022
Погашение24.02.2027
Оферта15.02.2023
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A102SM7
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    500000
    Объем эмиссии
    500.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    500000
    Объем в обращении
    500.00 млн ₽
    Срок обращения
    Среднесрочные
    Период обращения, дней
    2190

Размещение

    Дата начала размещения
    25.02.2021
    Дата окончания размещения
    25.02.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    25.02.2021
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    24.02.2027
    Дней до погашения
    1652
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    18 (73)
    Дата выплаты купона
    19.08.2022
    Размер купона, % годовых
    9.5
    НКД
    7.55 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 17.08.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    95.76
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    11.58
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    562.12 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    44998945
    Сектор эмитента
    Транспорт
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    44998945
    Сектор реального заемщика
    Транспорт

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A102SM7
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A102SM7
    Код МБ
    RU000A102SM7

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения