Облигация
Банк ВТБ
Банки

Банк ВТБ-СУБ-Т1-1

ISINRU000A102QJ7
"Банк ВТБ" ПАО, облигации процентные бездокументарные, серия СУБ-Т1-1
Эмиссия825 000 000
Номинал150 000
RUB MICEX
-
12.08.20220.00 (0.00%)
НКД4968.730698
Купон5
Дюрация3.57
Доходность эффективная
-
Купон06.02.2023
Погашение
Оферта03.08.2026
СтатусВ обращении
ОбзорЭмиссияРазмещениеРейтингиКД
Календарь
КалькуляторАрхивИтоги торгов
Риски
График
Справедливая стоимость

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-01-01000-B-001P от 03.02.2021, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A102QJ7
    Номинал
    150.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    150.00 тыс USD
    Объем эмиссии, шт
    5500
    Объем эмиссии
    825.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    5500
    Объем в обращении
    825.00 млн USD
    Срок обращения
    Бессрочные

Размещение

    Дата начала размещения
    08.02.2021
    Дата окончания размещения
    24.03.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    25.03.2021
    Способ размещения
    Подписка закрытая

Погашение

    Дата погашения
    —
    Дней до погашения
    19218
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    4 (32)
    Дата выплаты купона
    06.02.2023
    Размер купона, % годовых
    5
    НКД
    4.97 тыс USD
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 12.08.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    —
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    —
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    —

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    —
    Вид облигации
    Классические
    Код типа по классиф. БР
    BON3
    Для квал.инвесторов
    Да
    Субординированность
    Да

Эмитент и реальный заемщик

    Эмитент
    Банк ВТБ (ПАО)
    ОКПО эмитента
    00032520
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    Банк ВТБ
    ОКПО реального заемщика
    00032520
    Сектор реального заемщика
    Банки

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    —
    Доля обеспечения
    —
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUQB
    ISIN
    RU000A102QJ7
    ISIN144A
    —
    Код НРД
    RU000A102QJ7
    Код МБ
    RU000A102QJ7

Средневзвешенная доходность

Индексы риска