Облигация
Банки

Банк ВТБ-СУБ-Т1-1

ISINRU000A102QJ7
"Банк ВТБ" ПАО, облигации процентные бездокументарные, серия СУБ-Т1-1
Эмиссия825 000 000
Номинал150 000
RUB MICEX
80 %
05.07.20220.00 (0.00%)
НКД168652.888712
Купон5
Дюрация3.6
Доходность эффективная
11.56 %
Купон08.08.2022
Погашение
Оферта03.08.2026
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-01-01000-B-001P от 03.02.2021, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A102QJ7
    Номинал
    150.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    150.00 тыс USD
    Объем эмиссии, шт
    5500
    Объем эмиссии
    825.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    5500
    Объем в обращении
    825.00 млн USD
    Срок обращения
    Бессрочные

Размещение

    Дата начала размещения
    08.02.2021
    Дата окончания размещения
    24.03.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    25.03.2021
    Способ размещения
    Подписка закрытая

Погашение

    Дата погашения
    Дней до погашения
    19181
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    3 (32)
    Дата выплаты купона
    08.08.2022
    Размер купона, % годовых
    5
    НКД
    168.65 тыс USD
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 05.07.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    80
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    360.00 тыс USD

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Классические
    Код типа по классиф. БР
    BON3
    Для квал.инвесторов
    Да
    Субординированность
    Да

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    00032520
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    00032520
    Сектор реального заемщика
    Банки

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUQB
    ISIN
    RU000A102QJ7
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A102QJ7
    Код МБ
    RU000A102QJ7

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска