Облигация
Транспорт

РЖД-001P-21R

ISINRU000A102QP4
"Российские Железные Дороги" ОАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-21R
Эмиссия20 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
90.15 %
30.06.2022-0.32 (-0.35%)
НКД2.63
Купон6.85
Дюрация4.23
Доходность эффективная
9.6 %
ЭКСПЕРТ/АКРА***/***
Купон16.12.2022
Погашение11.06.2027
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-21-65045-D-001P от 03.02.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A102QP4
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    20000000
    Объем эмиссии
    20.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    20000000
    Объем в обращении
    20.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Среднесрочные
    Период обращения, дней
    2314

Размещение

    Дата начала размещения
    08.02.2021
    Дата окончания размещения
    08.02.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    08.02.2021
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    11.06.2027
    Дней до погашения
    1806
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    4 (13)
    Дата выплаты купона
    16.12.2022
    Размер купона, % годовых
    6.85
    НКД
    2.63 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 30.06.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    90.45
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    9.52
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    337.39 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00083262
    Сектор эмитента
    Транспорт
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    00083262
    Сектор реального заемщика
    Транспорт

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A102QP4
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A102QP4
    Код МБ
    RU000A102QP4

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения