Облигация
Строительство

Самолет ГК-БО-ПО9

ISINRU000A102RX6
"Группа компаний "Самолет" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П09
Эмиссия10 400 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
99.99 %
06.06.20230.14 (0.14%)
НКД27.52
Купон9.05
Дюрация0.67
Доходность эффективная
9.24 %
АКРА/НКР***/***
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-09-16493-A-001P от 02.02.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A102RX6
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    10400000
    Объем эмиссии
    10.40 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    10400000
    Объем в обращении
    10.40 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***

Размещение

    Дата начала размещения
    18.02.2021
    Дата окончания размещения
    18.02.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    15.02.2024
    Дней до погашения
    253
    Возможность досрочного погашения
    ***

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    5 (6)
    Дата выплаты купона
    17.08.2023
    Размер купона, % годовых
    9.05
    НКД
    27.52 ₽
    Basis
    ***

Итоги торгов и доходность на 06.06.2023

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100.01
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    9.2
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    16.63 млн ₽
    Z-спред, б.п.
    151
    G-спред, б.п.
    151

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    29819407
    Сектор эмитента
    Строительство
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Строительство

Обеспечение

    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A102RX6
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A102RX6
    Код МБ
    RU000A102RX6

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения