Облигация
Пищевая промышленность и с/х

СМАК-БО-П01

ISINRU000A102KP7
Производственная компания "СМАК" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П01
Эмиссия50 000 000
Номинал10 000 RUB
RUB MICEX
98.82 %
19.04.20240.02 (0.02%)
НКД14.96
Купон13
Дюрация0.36
Доходность эффективная
17.56 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A102KP7
    Номинал
    10.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    5000
    Объем эмиссии
    50.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    5000
    Объем в обращении
    35.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    23.12.2020
    Дата окончания размещения
    23.12.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    02.12.2024
    Дней до погашения
    226
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    41 (48)
    Дата выплаты купона
    06.05.2024
    Размер купона, % годовых
    13
    НКД
    14.96 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 19.04.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    98.24
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    19.47
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    88.42 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    433
    G-спред, б.п.
    419
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    54379510
    Сектор эмитента
    Пищевая промышленность и с/х
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Пищевая промышленность и с/х
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A102KP7
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A102KP7
    Код МБ
    RU000A102KP7
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения