BCS Structured-16-2026-ев

ISINXS2274225213

BrokerCreditService Structured Products, еврооблигации с погашением в 2026 году, серия 2020-39

Эмиссия600 000 000

Номинал100 000 RUB

22.04.20240.00 (0.00%)

НКД0

Дюрация0.26

Доходность эффективная

-

Купон31.07.2024

Погашение27.01.2026

Оферта (call/put)27.07.2024

СтатусВ обращении

Выпуск

Состояние выпуска

В обращении

Данные госрегистрации

—

ISIN код

XS2274225213

Минимальный лот

100.00 тыс ₽

Номинал

100.00 тыс ₽

Остаточный номинал

***

Объем эмиссии, шт

6000

Объем эмиссии

600.00 млн ₽

Объем в обращении, шт

6000

Объем в обращении

600.00 млн ₽

Срок обращения

***

Период обращения, дней

***

Размещение

Дата начала размещения

15.12.2020

Дата окончания размещения

15.12.2020

Дата рег. отчета об итогах

***

Способ размещения

Подписка открытая

Погашение

Дата погашения

27.01.2026

Дней до погашения

644

Возможность досрочного погашения

***

Текущий купон

Тип купона

Периодичность выплат в год

2

Текущий купон (всего)

8 (11)

Дата выплаты купона

27.07.2024

НКД

—

Basis

***

Итоги торгов и доходность на null

Цена средневзв. чистая, % от номинала

—

Доходность к погаш. эффект., % годовых

—

Объем торгов за посл. торг. сессию

—

Z-спред, б.п.

—

G-спред, б.п.

—

Тип

Сектор рынка

ЕвроКорп

Структурный параметр

Структурно-инвестиционные

Вид облигации

***

Код типа по классиф. БР

***

Субординированность

***

Для неквал. инвесторов

***

Эмитент и реальный заемщик

Эмитент

BCS Structured Products

ОКПО эмитента

—

Сектор эмитента

Финанс.сервисы

Реальный заемщик

BCS Structured Products

ОКПО реального заемщика

***

Сектор реального заемщика

Финанс.сервисы

Обеспечение

Вид обеспечения

***

Обеспечение

***

Доля обеспечения

***

Кол-во гарантов

***

Коды

Страна риска

RU

CFI

DAVNGR

ISIN

XS2274225213

ISIN144A

—

Код НРД

XS2274225213

Код МБ

—

Индексы риска