Облигация
Технологии

ГлобалФакторинг-КОП002-02

ISINRU000A102SH7
"Глобал Факторинг Нетворк Рус" ООО, облигации коммерческие процентные бездокументарные, серия КО-П002-02
Эмиссия100 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB IFX
-
18.04.20240.00 (0.00%)
НКД3.08
Купон12.5
Дюрация1.6
Доходность эффективная
-
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4CDE-02-00381-R-002P от 14.12.2020, НРД
    ISIN код
    RU000A102SH7
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    100000
    Объем эмиссии
    100.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    56000
    Объем в обращении
    56.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    25.02.2021
    Дата окончания размещения
    05.07.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    30.01.2026
    Дней до погашения
    651
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    39 (60)
    Дата выплаты купона
    10.05.2024
    Размер купона, % годовых
    12.5
    НКД
    3.08 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на null
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A102SH7
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A102SH7
    Код МБ
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска