Облигация
Банки
Эмитент

ИА Титан-3-1-об

ISINRU000A102MB3
"Ипотечный агент Титан-3" ООО, облигации бездокументарные жилищные биржевые процентные с ипотечным покрытием класса "А"
Эмиссия228 923 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
87.37 %
20.05.20240.06 (0.07%)
НКД0.73
Купон7.45
Дюрация11.04
Доходность эффективная
8.92 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-00019-L от 17.12.2020, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A102MB3
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    2434146
    Объем эмиссии
    228.92 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    2275000
    Объем в обращении
    371.23 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    03.03.2021
    Дата окончания размещения
    05.03.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.07.2053
    Дней до погашения
    10661
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    13 (129)
    Дата выплаты купона
    28.07.2024
    Размер купона, % годовых
    7.45
    НКД
    0.73 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 20.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    87.14
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    124.49
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    62.85 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    -521
    G-спред, б.п.
    -512
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    04425127
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - ИА
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGFSFB
    ISIN
    RU000A102MB3
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A102MB3
    Код МБ
    RU000A102MB3
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения