магазин облигаций
Облигация
BCS Structured Products
Финанс.сервисы

BCS Structured-49-2025-ев

ISINXS2269286345
BrokerCreditService Structured Products PLC, еврооблигации с погашением в 2025 году, серия 2020-36
Эмиссия600 000 000
Номинал100 000 RUB
RUB MICEX
103.1 %
06.06.20230.00 (0.00%)
НКД4167.12
Купон9
Дюрация2.24
Доходность эффективная
7.77 %
Купон22.06.2023
Погашение20.12.2025
СтатусВ обращении
Обзор
Эмиссия
Размещение
Рейтинги
КД
Календарь
Калькулятор
Архив
Итоги торгов
Риски
График

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    —
    ISIN код
    XS2269286345
    Минимальный лот
    100.00 тыс ₽
    Номинал
    100.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    6000
    Объем эмиссии
    600.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    6000
    Объем в обращении
    600.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***

Размещение

    Дата начала размещения
    03.12.2020
    Дата окончания размещения
    03.12.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    20.12.2025
    Дней до погашения
    927
    Возможность досрочного погашения
    ***

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    5 (10)
    Дата выплаты купона
    20.06.2023
    Размер купона, % годовых
    9
    НКД
    4.17 тыс ₽
    Basis
    ***

Итоги торгов и доходность на 06.06.2023

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    —
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    —
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    —
    Z-спред, б.п.
    —
    G-спред, б.п.
    —

Тип

    Сектор рынка
    ЕвроКорп
    Структурный параметр
    Структурные
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***

Эмитент и реальный заемщик

Обеспечение

    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DAFNGR
    ISIN
    XS2269286345
    ISIN144A
    —
    Код НРД
    XS2269286345
    Код МБ
    XS2269286345

Индексы риска