Облигация
Фин.сервис - Лизинг

Роял Капитал-БО-П05

ISINRU000A102FX1
"Роял Капитал" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П05
Эмиссия75 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
95.17 %
05.07.2022-0.02 (-0.02%)
НКД10.33
Купон13
Дюрация1.3
Доходность эффективная
17.96 %
Купон06.09.2022
Погашение05.12.2023
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-05-00382-R-001P от 02.12.2020, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A102FX1
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    75000
    Объем эмиссии
    75.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    75000
    Объем в обращении
    75.00 млн ₽
    Срок обращения
    Краткосрочные
    Период обращения, дней
    1092

Размещение

    Дата начала размещения
    08.12.2020
    Дата окончания размещения
    08.12.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    08.12.2020
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    05.12.2023
    Дней до погашения
    518
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    7 (12)
    Дата выплаты купона
    06.09.2022
    Размер купона, % годовых
    13
    НКД
    10.33 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 05.07.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    94.74
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    18.39
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    96.63 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    90204485
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - Лизинг
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    90204485
    Сектор реального заемщика
    Фин.сервис - Лизинг

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A102FX1
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A102FX1
    Код МБ
    RU000A102FX1

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения