Облигация
Финанс.сервисы
Эмитент

ДОМ.РФ ИА-27-об

ISINRU000A102GD1
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" ООО), облигации биржевые процентные бездокументарные
Эмиссия16 540 117 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
78.05 %
10.05.2024-2.3 (-2.86%)
НКД2.6
Купон6
Дюрация11.57
Доходность эффективная
8.27 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-03-00307-R-001P от 01.12.2020, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A102GD1
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    16540117
    Объем эмиссии
    16.54 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    16540117
    Объем в обращении
    6.09 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    10.12.2020
    Дата окончания размещения
    10.12.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.12.2049
    Дней до погашения
    9363
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    14 (116)
    Дата выплаты купона
    28.06.2024
    Размер купона, % годовых
    6
    НКД
    2.60 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 10.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    78.72
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    0
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    2.32 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    136
    G-спред, б.п.
    120
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    02354179
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - ИА
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Финанс.сервисы
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGFSFB
    ISIN
    RU000A102GD1
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A102GD1
    Код МБ
    RU000A102GD1
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения