Облигация
Финанс.сервисы

ВЭБ.РФ-001Р-22-об

ISINRU000A102FC5
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия ПБО-001Р-22
Эмиссия25 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
95.48 %
30.06.20220.23 (0.24%)
НКД3.91
Купон5.95
Дюрация1.39
Доходность эффективная
9.61 %
АКРА***
Купон06.12.2022
Погашение05.12.2023
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-303-00004-T-001P от 11.11.2020, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A102FC5
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    25000000
    Объем эмиссии
    25.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    25000000
    Объем в обращении
    25.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Краткосрочные
    Период обращения, дней
    1092

Размещение

    Дата начала размещения
    08.12.2020
    Дата окончания размещения
    08.12.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    08.12.2020
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    05.12.2023
    Дней до погашения
    522
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    4 (6)
    Дата выплаты купона
    06.12.2022
    Размер купона, % годовых
    5.95
    НКД
    3.91 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 30.06.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    95.15
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    9.88
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    1.46 млн ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00005061
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    00005061
    Сектор реального заемщика
    Финанс.сервисы

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A102FC5
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A102FC5
    Код МБ
    RU000A102FC5

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения