Облигация
Банки

Сбербанк-001Р-SBER18

ISINRU000A102FR3
"Сбербанк России" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-SBER18
Эмиссия40 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
98.5 %
30.06.20220.08 (0.08%)
НКД3.02
Купон5.25
Дюрация0.44
Доходность эффективная
8.95 %
АКРА***
Купон09.12.2022
Погашение09.12.2022
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-369-01481-B-001P от 03.11.2020, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A102FR3
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    40000000
    Объем эмиссии
    40.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    25000000
    Объем в обращении
    25.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Краткосрочные
    Период обращения, дней
    728

Размещение

    Дата начала размещения
    11.12.2020
    Дата окончания размещения
    16.12.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    16.12.2020
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    09.12.2022
    Дней до погашения
    161
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    4 (4)
    Дата выплаты купона
    09.12.2022
    Размер купона, % годовых
    5.25
    НКД
    3.02 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 30.06.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    98.5
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    8.95
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    14.07 млн ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON3
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    00032537
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    00032537
    Сектор реального заемщика
    Банки

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A102FR3
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A102FR3
    Код МБ
    RU000A102FR3

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения