Облигация
Фармацевтика

Вита Лайн-001Р-02

ISINRU000A102B97
"Вита Лайн" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-02
Эмиссия500 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
95.63 %
20.05.2024-0.26 (-0.27%)
НКД5.34
Купон9.75
Дюрация0.44
Доходность эффективная
21.86 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-02-00510-R-001P от 21.10.2020, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A102B97
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    500000
    Объем эмиссии
    500.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    500000
    Объем в обращении
    500.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    03.11.2020
    Дата окончания размещения
    03.11.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.10.2025
    Дней до погашения
    526
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    15 (20)
    Дата выплаты купона
    30.07.2024
    Размер купона, % годовых
    9.75
    НКД
    5.34 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 20.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    95.76
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    21.56
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    216.42 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    -118
    G-спред, б.п.
    -118
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    96388977
    Сектор эмитента
    Фармацевтика
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Фармацевтика
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A102B97
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A102B97
    Код МБ
    RU000A102B97
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения