Облигация
Банки

Банк ВТБ-СУБ-Т2-2

ISINRU000A102887
"Банк ВТБ" ПАО, неконвертируемые бездокументарные процентные облигации, серии СУБ-Т2-2
Эмиссия20 000 000 000
Номинал10 000 000
RUB MICEX
-
04.10.20220.00 (0.00%)
НКД1058301.37
Купон22.2
Дюрация2.21
Доходность эффективная
-
Купон12.10.2022
Погашение02.04.2031
Оферта08.04.2026
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-02-01000-B-002P от 08.10.2020, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A102887
    Номинал
    10.00 млн ₽
    Остаточный номинал
    10.00 млн ₽
    Объем эмиссии, шт
    2000
    Объем эмиссии
    20.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    2000
    Объем в обращении
    20.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Долгосрочные
    Период обращения, дней
    3822

Размещение

    Дата начала размещения
    14.10.2020
    Дата окончания размещения
    18.12.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    21.12.2020
    Способ размещения
    Подписка закрытая
    Мин. лот по сделке РЕПО БР

Погашение

    Дата погашения
    02.04.2031
    Дней до погашения
    3101
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    4 (21)
    Дата выплаты купона
    12.10.2022
    Размер купона, % годовых
    22.2
    НКД
    1.06 млн ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 04.10.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Классические
    Код типа по классиф. БР
    BON3
    Субординированность
    Да
    Для неквал. инвесторов
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    00032520
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    00032520
    Сектор реального заемщика
    Банки

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A102887
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A102887
    Код МБ
    RU000A102887

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска