Облигация
Технологии

СофтЛайн Трейд-001Р-04

ISINRU000A1029T9
"СофтЛайн Трейд" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-04
Эмиссия4 950 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
98.15 %
08.12.20220.15 (0.15%)
НКД18.53
Купон8.9
Дюрация0.75
Доходность эффективная
11.9 %
ЭКСПЕРТ***
Купон26.12.2022
Погашение23.12.2023
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-04-45848-H-001P от 19.10.2020, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A1029T9
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    4950000
    Объем эмиссии
    4.95 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    4950000
    Объем в обращении
    4.95 млрд ₽
    Срок обращения
    Краткосрочные
    Период обращения, дней
    1156

Размещение

    Дата начала размещения
    23.10.2020
    Дата окончания размещения
    23.10.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    23.10.2020
    Способ размещения
    Подписка открытая
    Мин. лот по сделке РЕПО БР

Погашение

    Дата погашения
    23.12.2023
    Дней до погашения
    379
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    8 (12)
    Дата выплаты купона
    24.12.2022
    Размер купона, % годовых
    8.9
    НКД
    18.53 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 08.12.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    97.87
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    12.32
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    4.29 млн ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Субординированность
    Нет
    Для неквал. инвесторов
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    59754311
    Сектор эмитента
    Технологии
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    59754311
    Сектор реального заемщика
    Технологии

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Оферта
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A1029T9
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1029T9
    Код МБ
    RU000A1029T9

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения