Облигация
Химпром, минудобрения

ЭБИС-БО-П03

ISINRU000A102101
"ЭБИС" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П03
Эмиссия150 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
4.61 %
08.12.2022-1.07 (-18.84%)
НКД9.97
Дюрация0.53
Доходность эффективная
13 345.44 %
Погашение11.08.2023
СтатусДефолт

Выпуск

    Состояние выпуска
    Дефолт
    Данные госрегистрации
    № 4B02-03-00360-R-001P от 28.07.2020, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A102101
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    150000
    Объем эмиссии
    150.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    150000
    Объем в обращении
    150.00 млн ₽
    Срок обращения
    Краткосрочные
    Период обращения, дней
    1092

Размещение

    Дата начала размещения
    14.08.2020
    Дата окончания размещения
    14.08.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    14.08.2020
    Способ размещения
    Подписка открытая
    Мин. лот по сделке РЕПО БР

Погашение

    Дата погашения
    11.08.2023
    Дней до погашения
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    НКД
    9.97 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 08.12.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    4.66
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    13 122.15
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    31.26 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Субординированность
    Нет
    Для неквал. инвесторов
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    Эмитент
    ОКПО эмитента
    70404532
    Сектор эмитента
    Химпром, минудобрения
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    70404532
    Сектор реального заемщика
    Химпром, минудобрения

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A102101
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A102101
    Код МБ
    RU000A102101

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения