Облигация
Фин.сервис - Лизинг

Роял Капитал-БО-П04

ISINRU000A101X27
"Роял Капитал" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П04
Эмиссия100 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
99.8 %
05.07.20220.3 (0.3%)
НКД31.84
Купон14
Дюрация0.02
Доходность эффективная
36.72 %
Купон14.07.2022
Погашение14.07.2022
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-04-00382-R-001P от 09.07.2020, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A101X27
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    100000
    Объем эмиссии
    100.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    100000
    Объем в обращении
    100.00 млн ₽
    Срок обращения
    Краткосрочные
    Период обращения, дней
    728

Размещение

    Дата начала размещения
    16.07.2020
    Дата окончания размещения
    21.08.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    21.08.2020
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    14.07.2022
    Дней до погашения
    9
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    8 (8)
    Дата выплаты купона
    14.07.2022
    Размер купона, % годовых
    14
    НКД
    31.84 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 05.07.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.33
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    49.14
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    243.36 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    90204485
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - Лизинг
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    90204485
    Сектор реального заемщика
    Фин.сервис - Лизинг

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A101X27
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A101X27
    Код МБ
    RU000A101X27

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения