China Fortune-2025-евро

ISINXS2100597330

China Fortune Land Development Co., Ltd, еврооблигации с погашением в 2025 году

Эмиссия700 000 000

Номинал1 000 USD

18.04.20240.00 (0.00%)

НКД21.2431

Дюрация0.65

Доходность эффективная

1 757.62 %

Погашение13.01.2025

СтатусДефолт

Выпуск

Состояние выпуска

Дефолт

Данные госрегистрации

—

ISIN код

XS2100597330

Минимальный лот

200.00 тыс USD

Номинал

1.00 тыс USD

Остаточный номинал

***

Объем эмиссии, шт

700000

Объем эмиссии

700.00 млн USD

Объем в обращении, шт

700000

Объем в обращении

700.00 млн USD

Срок обращения

***

Период обращения, дней

***

Размещение

Дата начала размещения

13.01.2020

Дата окончания размещения

13.01.2020

Дата рег. отчета об итогах

***

Способ размещения

Подписка открытая

Погашение

Дата погашения

13.01.2025

Дней до погашения

—

Возможность досрочного погашения

***

Текущий купон

Тип купона

Периодичность выплат в год

2

Текущий купон (всего)

—

НКД

21.24 USD

Basis

***

Итоги торгов и доходность на 18.04.2024

Цена средневзв. чистая, % от номинала

—

Доходность к погаш. эффект., % годовых

1 757.62

Объем торгов за посл. торг. сессию

—

Z-спред, б.п.

—

G-спред, б.п.

—

Тип

Сектор рынка

ЕвроКорп

Структурный параметр

—

Вид облигации

***

Код типа по классиф. БР

***

Субординированность

***

Для неквал. инвесторов

***

Эмитент и реальный заемщик

Эмитент

ОКПО эмитента

—

Сектор эмитента

Финанс.сервисы

Реальный заемщик

China Fortune Land Devel

ОКПО реального заемщика

***

Сектор реального заемщика

Строительство

Обеспечение

Вид обеспечения

***

Обеспечение

***

Доля обеспечения

***

Кол-во гарантов

***

Поддержка корпораций МСП

Гарантии

***

Субсидирование ставки

Нет

Субсидирование размещения

Нет

Якорный инвестор

Нет

Коды

Страна риска

CN

CFI

DBFNGR

ISIN

XS2100597330

ISIN144A

—

Код НРД

XS2100597330

Код МБ

—

Средневзвешенная доходность

Индексы риска