Облигация
Строительство
Эмитент

China Fortune-2025-евро

ISINXS2100597330
China Fortune Land Development Co., Ltd, еврооблигации с погашением в 2025 году
Эмиссия700 000 000
Номинал1 000
USD IFX
7.568 %
12.08.20220.00 (0.00%)
НКД6.4847
Дюрация1.54
Доходность эффективная
288.55 %
Погашение13.01.2025
СтатусДефолт

Выпуск

    Состояние выпуска
    Дефолт
    Данные госрегистрации
    ISIN код
    XS2100597330
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    1.00 тыс USD
    Объем эмиссии, шт
    700000
    Объем эмиссии
    700.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    700000
    Объем в обращении
    700.00 млн USD
    Срок обращения
    Среднесрочные
    Период обращения, дней
    1827

Размещение

    Дата начала размещения
    13.01.2020
    Дата окончания размещения
    13.01.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    13.01.2020
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    13.01.2025
    Дней до погашения
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    НКД
    6.48 USD
    Basis
    30/360

Итоги торгов и доходность на 12.08.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    288.55
    Объем торгов за посл. торг. сессию

Тип

    Сектор рынка
    ЕвроКорп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Классические
    Код типа по классиф. БР
    BON7
    Для квал.инвесторов
    Да
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    Сектор реального заемщика
    Строительство

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Гарантия
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    1

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    CN
    CFI
    DBFNGR
    ISIN
    XS2100597330
    ISIN144A
    Код НРД
    XS2100597330
    Код МБ

Средневзвешенная доходность

Индексы риска