Облигация
Банки

Банк ВТБ-Б-1-86

ISINRU000A101TN5
"Банк ВТБ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия Б-1-86
Эмиссия500 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
107.26 %
06.06.20230.00 (0.00%)
НКД0.04
Купон0.01
Дюрация0.1
Доходность эффективная
-49.91 %
ЭКСПЕРТ/АКРА***/***
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-86-01000-B-001P от 17.06.2020, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A101TN5
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    500000
    Объем эмиссии
    500.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    210739
    Объем в обращении
    210.74 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***

Размещение

    Дата начала размещения
    07.07.2020
    Дата окончания размещения
    07.07.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    14.07.2023
    Дней до погашения
    37
    Возможность досрочного погашения
    ***

Купон

    Тип купона
    Прочий
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    6 (10)
    Дата выплаты купона
    04.07.2023
    Размер купона, % годовых
    0.01
    НКД
    0.04 ₽
    Basis
    ***

Итоги торгов и доходность на 06.06.2023

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    -5750
    G-спред, б.п.
    -5750

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Структурно-инвестиционные
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    00032520
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки

Обеспечение

    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A101TN5
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A101TN5
    Код МБ
    RU000A101TN5

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска