Облигация
Транспорт

Аэрофлот-П01-БО-01

ISINRU000A103943
"Аэрофлот - российские авиалинии" ПАО, облигации биржевые бездокументарные, серия П01-БО-01
Эмиссия24 650 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
96.6 %
08.06.20230.05 (0.05%)
НКД19.45
Купон8.35
Дюрация2.63
Доходность эффективная
10.02 %
ЭКСПЕРТ***
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-00010-A-001P от 11.06.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A103943
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    24650000
    Объем эмиссии
    24.65 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    24650000
    Объем в обращении
    24.65 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***

Размещение

    Дата начала размещения
    17.06.2021
    Дата окончания размещения
    17.06.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    11.06.2026
    Дней до погашения
    1098
    Возможность досрочного погашения
    ***

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    8 (20)
    Дата выплаты купона
    15.06.2023
    Размер купона, % годовых
    8.35
    НКД
    19.45 ₽
    Basis
    ***

Итоги торгов и доходность на 08.06.2023

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    96.53
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    10.05
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    3.55 млн ₽
    Z-спред, б.п.
    136
    G-спред, б.п.
    149

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    29063984
    Сектор эмитента
    Транспорт
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Транспорт

Обеспечение

    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A103943
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103943
    Код МБ
    RU000A103943

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения