Облигация
Транспорт

Аэрофлот-П01-БО-01

ISINRU000A103943
"Аэрофлот - российские авиалинии" ПАО, облигации биржевые бездокументарные, серия П01-БО-01
Эмиссия24 650 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
92.97 %
05.07.20220.27 (0.29%)
НКД4.58
Купон8.35
Дюрация3.36
Доходность эффективная
11.07 %
ЭКСПЕРТ***
Купон15.09.2022
Погашение11.06.2026
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-00010-A-001P от 11.06.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A103943
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    24650000
    Объем эмиссии
    24.65 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    24650000
    Объем в обращении
    24.65 млрд ₽
    Срок обращения
    Среднесрочные
    Период обращения, дней
    1820

Размещение

    Дата начала размещения
    17.06.2021
    Дата окончания размещения
    17.06.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    17.06.2021
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    11.06.2026
    Дней до погашения
    1437
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    5 (20)
    Дата выплаты купона
    15.09.2022
    Размер купона, % годовых
    8.35
    НКД
    4.58 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 05.07.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    92.89
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    11.01
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    7.40 млн ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    29063984
    Сектор эмитента
    Транспорт
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    29063984
    Сектор реального заемщика
    Транспорт

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A103943
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103943
    Код МБ
    RU000A103943

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения