Облигация
Транспорт

РЖД-001P-20R

ISINRU000A101M04
"Российские Железные Дороги" ОАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-20R
Эмиссия15 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
92.81 %
30.06.2022-0.11 (-0.12%)
НКД14.1
Купон7.35
Дюрация3.98
Доходность эффективная
9.48 %
ЭКСПЕРТ/АКРА***/***
Купон21.10.2022
Погашение15.03.2027
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-20-65045-D-001P от 21.04.2020, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A101M04
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    15000000
    Объем эмиссии
    15.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    15000000
    Объем в обращении
    15.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Среднесрочные
    Период обращения, дней
    2516

Размещение

    Дата начала размещения
    24.04.2020
    Дата окончания размещения
    24.04.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    24.04.2020
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    15.03.2027
    Дней до погашения
    1718
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    5 (14)
    Дата выплаты купона
    21.10.2022
    Размер купона, % годовых
    7.35
    НКД
    14.10 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 30.06.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    92.81
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    9.48
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    809.35 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00083262
    Сектор эмитента
    Транспорт
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    00083262
    Сектор реального заемщика
    Транспорт

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A101M04
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A101M04
    Код МБ
    RU000A101M04

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения