Облигация
Нефтегазовый

Калита-001P-01

ISINRU000A101KJ2
"Калита", ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-01
Эмиссия300 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
3.22 %
27.04.20230.00 (0.00%)
НКД3.55
Дюрация0.12
Доходность эффективная
999 900 %
СтатусДефолт
Выпуск
    Состояние выпуска
    Дефолт
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-00524-R от 27.03.2020, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A101KJ2
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    300000
    Объем эмиссии
    300.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    300000
    Объем в обращении
    300.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    31.03.2020
    Дата окончания размещения
    21.05.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    12.09.2023
    Дней до погашения
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    НКД
    3.55 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 27.04.2023
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    64818034
    Сектор эмитента
    Нефтегазовый
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Нефтегазовый
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Оферта
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    1
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A101KJ2
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A101KJ2
    Код МБ
    RU000A101KJ2
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения