Облигация
Нефтегазовый

Калита-001P-01

ISINRU000A101KJ2
"Калита", ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-01
Эмиссия300 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
6.79 %
30.06.2022-0.71 (-9.47%)
НКД4.93
Дюрация0.55
Доходность эффективная
3 890.29 %
Погашение12.09.2023
СтатусДефолт

Выпуск

    Состояние выпуска
    Дефолт
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-00524-R от 27.03.2020, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A101KJ2
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    300000
    Объем эмиссии
    300.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    300000
    Объем в обращении
    300.00 млн ₽
    Срок обращения
    Среднесрочные
    Период обращения, дней
    1260

Размещение

    Дата начала размещения
    31.03.2020
    Дата окончания размещения
    21.05.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    21.05.2020
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    12.09.2023
    Дней до погашения
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    НКД
    4.93 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 30.06.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    6.72
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    3 961.81
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    187.63 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    Эмитент
    ОКПО эмитента
    64818034
    Сектор эмитента
    Нефтегазовый
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    64818034
    Сектор реального заемщика
    Нефтегазовый

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Оферта
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A101KJ2
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A101KJ2
    Код МБ
    RU000A101KJ2

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения