Облигация
Банки

Банк ВТБ-Б-1-69

ISINRU000A101P01
"Банк ВТБ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия Б-1-69
Эмиссия1 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
74.8 %
10.08.20220.00 (0.00%)
НКД0
Купон0.01
Дюрация2.75
Доходность эффективная
11.02 %
ЭКСПЕРТ/АКРА***/***
Купон15.11.2022
Погашение13.05.2025
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-69-01000-B-001P от 17.03.2020, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A101P01
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    1000000
    Объем эмиссии
    1.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    397548
    Объем в обращении
    397.55 млн ₽
    Срок обращения
    Среднесрочные
    Период обращения, дней
    1820

Размещение

    Дата начала размещения
    19.05.2020
    Дата окончания размещения
    19.05.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    19.05.2020
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    13.05.2025
    Дней до погашения
    1004
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Прочий
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    5 (10)
    Дата выплаты купона
    15.11.2022
    Размер купона, % годовых
    0.01
    НКД
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 10.08.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    74.8
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    11.11
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    14.21 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Структурно-инвестиционные
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON3
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    00032520
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    00032520
    Сектор реального заемщика
    Банки

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A101P01
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A101P01
    Код МБ
    RU000A101P01

Индексы риска