Облигация
Технологии

СофтЛайн Трейд-001Р-03

ISINRU000A101LV5
"СофтЛайн Трейд" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-03
Эмиссия1 350 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
99.97 %
17.08.2022-0.03 (-0.03%)
НКД8.44
Купон11
Дюрация0.42
Доходность эффективная
11.44 %
ЭКСПЕРТ***
Купон20.10.2022
Погашение19.01.2023
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-03-45848-H-001P от 16.04.2020, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A101LV5
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    1350000
    Объем эмиссии
    1.35 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    1350000
    Объем в обращении
    1.35 млрд ₽
    Срок обращения
    Краткосрочные
    Период обращения, дней
    1001

Размещение

    Дата начала размещения
    23.04.2020
    Дата окончания размещения
    23.04.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    23.04.2020
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    19.01.2023
    Дней до погашения
    155
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    10 (11)
    Дата выплаты купона
    20.10.2022
    Размер купона, % годовых
    11
    НКД
    8.44 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 17.08.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    11.44
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    269.00 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    59754311
    Сектор эмитента
    Технологии
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    59754311
    Сектор реального заемщика
    Технологии

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Оферта
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A101LV5
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A101LV5
    Код МБ
    RU000A101LV5

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения